公告日期：2024-07-19

天弘添利债券型证券投资基金（LOF）

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘添利LOF

场内简称 天弘添利LOF

基金主代码 164206

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年12月03日

报告期末基金份额总额 1,152,969,072.10份

投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获
得高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 资产配置策略、债券投资策略、新股申购策略。

业绩比较基准 中国债券总指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘添利LOF C 天弘添利LOF E

下属分级基金场内简称 天弘添利LOF -

下属分级基金的交易代码 164206 009512

报告期末下属分级基金的份额总 852,037,128.38份 300,931,943.72份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
天弘添利LOF C 天弘添利LOF E

1.本期已实现收益 -6,223,204.88 -1,661,340.99

2.本期利润 26,197,391.73 -1,652,068.17

3.加权平均基金份额本期利润 0.0311 -0.0077

4.期末基金资产净值 1,120,819,395.52 342,849,728.86

5.期末基金份额净值 1.3155 1.1393

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。