公告日期：2023-12-07

信澳研究优选混合型证券投资基金

招募说明书（更新）

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二三年十二月

重要提示

信达澳银研究优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会
2020 年 4 月 20 日证监许可【2020】776 号文准予注册公开募集。根据相关法律法
规，本基金基金合同已于 2020 年 6 月 22 日生效，基金管理人于该日起正式开始对
基金财产进行运作管理。2022 年 3 月 21 日，基金管理人公司名称变更为“信达澳
亚基金管理有限公司”。2022 年 6 月 1 日，本基金名称变更为“信澳研究优选混合
型证券投资基金”。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特有风险等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市

招募说明书

场基金，低于股票型基金。

投资有风险，投资者认（申）购基金份额时应认真阅读本招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元从而遭受损失的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金本次招募说明书所载内容截止日为 2023 年 11 月 20 日，所载财务数据
和净值表现截至 2023 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。

目 录

第一部分、绪言......1
第二部分、释义......2
第三部分、基金管理人......7
第四部分、基金托管人......25
第五部分、相关服务机构......32
第六部分、基金的募集......45
第七部分、基金备案与基金合同的生效......46
第八部分、基金份额的申购与赎回......47
第九部分、基金的投资......58
第十部分、基金的业绩......69
第十一部分、基金的财产......72
第十二部分、基金资产估值......73
第十三部分、基金收益与分配......80
第十四部分、基金费用与税收......82
第十五部分、基金的会计与审计......85
第十六部分、基金的信息披露......86
第十七部分、风险揭示......93
第十八部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......……
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