公告日期：2022-12-17

信澳研究优选混合型证券投资基金分红公告

送出日期：2022年12月17日

1 公告基本信息

基金名称 信澳研究优选混合型证券投资基金

基金简称 信澳研究优选混合

基金主代码 009511

基金合同生效日 2020年06月22日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规

公告依据 定、《信澳研究优选混合型证券投资基金基金

合同》、《信澳研究优选混合型证券投资基金

招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2022年12月08日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 信澳研究优选混合A 信澳研究优选混合C

下属分级基金的交易代码 009511 014954

截止收 基准日下属分级基

益分配 金份额净值（单位: 1.2034 1.1981

基准日 人民币元）
下属分
级基金 基准日下属分级基

的相关 金可供分配利润（单 361,876,787.92 72,538,753.88

指标 位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份 1.925 1.917

基金份额）
注：（1）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月19日

除息日 2022年12月19日

现金红利发放日 2022年12月20日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有

人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金

份额将以2022年12月19日除息后的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资

所转换的基金份额于2022年12月20日直接划

入其基金账户，2022年12月21日起投资者可以

查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1

28号《关于证券投资基金税收问题的通知》及

税收相关事项的说明 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政

策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金

利润，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转

换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2022年12月1……
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