公告日期：2021-05-06

信达澳银基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下部分基金参加了超频三（代码

300647）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受

限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资

超频三非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称 认购数量 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期

（股）

信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 281,337 2,019,999.66 0.36% 2,177,548.38 0.39% 6个月

信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 4,650,417 33,389,994.06 0.36% 35,994,227.58 0.39% 6个月

信达澳银先进智造股票型证券投资基金 747,910 5,369,993.80 0.36% 5,788,823.40 0.39% 6个月

信达澳银核心科技混合型证券投资基金 221,448 1,589,996.64 0.37% 1,714,007.52 0.39% 6个月

信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券 523,676 3,759,993.68 0.36% 4,053,252.24 0.38% 6个月

投资基金

信达澳银研究优选混合型证券投资基金 538,997 3,869,998.46 0.36% 4,171,836.78 0.39% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2021年4月29日数据。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇二一年五月六日

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