公告日期：2024-02-27

天弘基金管理有限公司关于天弘同利债券型证券投资基金(LOF)增设份额、
调低E类基金份额申购费并相应修改相关法律文件的公告

为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘同利债券

型证券投资基金(LOF)基金合同》、《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)招募

说明书》及其更新的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理

人”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协

商一致，决定自2024年2月28日起增加天弘同利债券型证券投资基金(LOF)

（以下简称“本基金”）F类基金份额并调低本基金E类基金份额申购费，同时更

新基金托管人信息，并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关

事项公告如下：

一、增设F类基金份额的基本情况

1、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设F类基金份额。

本基金根据是否收取申购费、销售服务费以及登记机构的不同，将基金份

额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费，并不再从本类别基金

资产中计提销售服务费的，称为E类基金份额，本基金E类基金份额的登记机

构为天弘基金管理有限公司；在投资者申购基金时不收取申购费，而是从本类

别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额，本基金C类基

金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；在投资者申购基金时

不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为D

类基金份额，本基金D类基金份额的登记机构为天弘基金管理有限公司；在投

资者申购基金时收取申购费，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，

称为F类基金份额，本基金F类基金份额的登记机构为天弘基金管理有限公

司。

本基金C类、D类、E类及F类基金份额分别设置代码。C类基金份额代码

164210，D类基金份额代码015661，E类基金份额代码009510，F类基金份额代

码020920。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份

额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

2、F类基金份额的费率结构

1）本基金F类基金份额的申购费如下表所示：

申购金额（M） 申购费率

……
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