公告日期：2023-10-25

天弘同利债券型证券投资基金（LOF）

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘同利债券(LOF)

场内简称 天弘同利LOF

基金主代码 164210

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年09月17日

报告期末基金份额总额 1,397,441,640.97份

投资目标 本基金在有效控制风险的基础上，力求获得稳健的
投资收益。

资产配置策略、久期选择、收益率曲线分析、债券
投资策略 类属选择、个债选择、信用风险分析、中小企业私
募债券投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘同利债券 天弘同利债券 天弘同利债券
(LOF)C (LOF)E (LOF)D

下属分级基金场内简称 天弘同利LOF - -

下属分级基金的交易代码 164210 009510 015661

报告期末下属分级基金的份额总 751,208,419.62 620,351,964.93 25,881,256.42
额 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)

主要财务指标 天弘同利债券(LO 天弘同利债券(LO 天弘同利债券(LO
F)C F)E F)D

1.本期已实现收益 10,255,578.48 6,450,849.35 119,236.80

2.本期利润 7,502,466.94 3,660,298.77 -23,729.22

3.加权平均基金份 0.0066 ……
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