公告日期：2022-04-22

天弘同利债券型证券投资基金（LOF）
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
天弘同利债券型证券投资基金（LOF）2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘同利LOF
场内简称 天弘同利LOF
基金主代码 164210
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年09月17日
报告期末基金份额总额 429,547,073.13份
投资目标
本基金在有效控制风险的基础上，力求获得稳健的
投资收益。
投资策略
资产配置策略、久期选择、收益率曲线分析、债券
类属选择、个债选择、信用风险分析、中小企业私
募债券投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘同利LOF C 天弘同利LOF E
下属分级基金场内简称 天弘同利LOF -下属分级基金的交易代码 164210 009510
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报告期末下属分级基金的份额总
额
128,731,095.61份 300,815,977.52份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
天弘同利LOF C 天弘同利LOF E
1.本期已实现收益 1,204,490.25 2,454,351.61
2.本期利润 1,222,157.39 2,525,319.58
3.加权平均基金份额本期利润 0.0092 0.0096
4.期末基金资产净值 151,535,509.72 318,524,559.07
5.期末基金份额净值 1.1771 1.0589
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘同利LOF C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.82% 0.04% 0.09% 0.06% 0.73% -0.02%
过去六个月 1.84% 0.04% 0.69% 0.06% 1.15% -0.02%
过去一年 3.97% 0.03% 1.99% 0.05% 1.98% -0.02%
过去三年 14.28% 0.09% 2.98% 0.07% 11.30% 0.02%
过去五年 24.09% 0.09% 6.07% 0.07% 18.02% 0.02%
自基金转型
日起至今
22.85% 0.09% 2.44% 0.07% 20.41% 0.02%
天弘同利LOF E净值表现
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阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去……
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