公告日期：2023-11-29

平安惠润纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 11 月 28 日
送出日期：2023 年 11 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 平安惠润纯债 基金代码 009509

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金 托 管人 中国民生银行股份有限公
司

基金合同生效日 2020 年 7 月 16 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021 年 6 月 15 日

基金经理 高勇标 经理 的 日期

证券 从 业日期 2010 年 08 月 27 日

开始担任本基金基金 2023 年 11 月 27 日

基金经理 李瑾懿 经理 的 日期

证券 从 业日期 2016 年 03 月 19 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
其他 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个
工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。

二、基 金投 资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争
获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行
票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、次级债、可分离交
易可转债的纯债部分）、资产支持 证券、债券回购、银行存款（协议存款、 通知存款以
及定期存款等）、同 业存单、国债 期货、现金等货币市场工具 以及法律法规 或中国证监
投资范围 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于 可转换债券（可分离交易可转债的纯债部 分除外）、
可交换债券。

基金的投资组合比 例为：本基金 对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；扣除国债
期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比
例合计不低于基金资产净值的 5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

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