公告日期：2023-01-19

国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资
基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金鑫意医药消费

基金主代码 009507

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 30 日

报告期末基金份额总额 538,978,333.77 份

投资目标 本基金主要投资于医药和消费主题相关的具有持续增长
潜力的优质上市公司，在有效控制投资组合风险的前提
下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较
基准的收益。

投资策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势
的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，
合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比
例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进
行动态调整。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数
收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基
金，高于货币市场基金、债券型基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国金鑫意医药消费 A 国金鑫意医药消费 C

下属分级基金的交易代码 009507 009508

报告期末下属分级基金的份额总额 76,604,729.24 份 462,373,604.53 份

下属分级基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其风 本基金为混合型基金，其风

险和预期收益低于股票型基 险和预期收益低于股票型基
金，高于货币市场基金、债 金，高于货币市场基金、债
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