公告日期：2023-11-22

富荣富恒两年定期开放债券型

证券投资基金基金分红公告

公告送出日期：2023 年 11 月 22 日

1、公告基本信息

基金名称 富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 富荣富恒两年定开债

基金主代码 009506

基金合同生效日 2020 年 9 月 11 日

基金管理人名称 富荣基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》、《富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富荣富恒
两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 11 月 16 日

基准日 基金份 额 净 值 （单 1.0871

位：人民币元）

截 止 收 益 分 基准日 基金可 供分 配 利 润 323,832,697.27

配 基 准 日 的 （单位：人民币元）

相关指标

截止基 准日按 照基 金 合 同

约定的 分红 比例计 算 的 应 -

分配金额（单位：人民币元）

本次基金分红方案 （单位： 人民币元/10 0.108
份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度的第 2 次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 22 日

除息日 2023 年 11 月 22 日

现金红利发放日 2023 年 11 月 23 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2023 年 11 月 22 日的 基
红利再投资相关事项的说明 金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2023
年 11 月 23 日直接划入其基金账户。 2023 年 11 月 24 日起投资者可以查询本次
收益分配情况。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换
的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利 自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投 资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

（2）因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金净值仍有 可能低于初始面值。

（3）由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金 合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于 5 元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红 利自动再投资为基金份额。

（4） 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者， 可以登录本基金管理人网站（http://……
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