公告日期：2022-05-21

富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2022年05月12日

送出日期：2022年05月21日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富荣富恒两年定开债 基金代码 009506

基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年09月11日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每两年开放一次

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王丹 2022年03月04日 2014年04月28日

基金合同生效后的存续期内，出现以下情况的，本基金可以暂停基金的运作，且无须召开基金份
额持有人大会： （1）每个封闭期到期前，基金管理人有权根据市场情况、基金的投资策略等决
定是否进入开放期，具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一开放期的，
基金将在封闭期结束之日的下一个工作日将全部基金份额自动赎回。封闭期结束后，基金暂不开
放申购、转换转入等相关业务。 （2）开放期最后一日日终，如果基金的基金资产净值加上基金
开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转
出确认金额后的余额低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人的，基金管理人有权决定是否
进入下一封闭期，具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一封闭期的，投
其他 资人未确认的申购申请对应的已交纳申购款项本金将全部退回；对于当日日终留存的基金份额，
将全部自动赎回，且不收取赎回费。 （3）基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合
理价格变现导致基金部分资产尚未变现的，基金将暂停进入下一开放期，封闭期结束的下一个工
作日，基金份额应全部自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，未变现资产对应赎回
款延缓支付，待该部分资产变现后支付剩余赎回款。赎回价格按全部资产最终变现金额确定。基
金管理人应就上述延缓支付部分赎回款项的原因和安排在封闭期结束后的下一个工作日发布公告
并提示最终赎回价格与封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。基金暂停运作期间，基金管理
人与基金托管人协商一致，可以决定终止基金合同，报中国证监会备案并公告，无须召开基金份
额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

（投资者可以通过阅读《招募说明书》第九章了解详细情况）

投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余
封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、
央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债
……
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