公告日期:2020-08-28
富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
2020 年 08 月 28 日(信息截至:2020 年 08 月 27 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国上海金 ETF 联接 基金代码 009504
份额简称 富国上海金 ETF 联接 C 份额代码 009505
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司
基金合同生效日 2020 年 07 月 24 日 基金类型 基金中基金
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
基金经理 王乐乐 任职日期 2020-07-24
证券从业日期 2010-06-01
基金经理 张圣贤 任职日期 2020-07-24
证券从业日期 2007-07-01
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪上海金价格,追求与业绩比较基准相似的
回报。
本基金的投资范围主要为目标 ETF 基金份额和上海黄金交易所挂盘交易的黄金
现货合约(包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收
合约等)等黄金品种。基金可少量投资于债券(国家债券、央行票据、地方政
投资范围 府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债
券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产
支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股
票等权益类资产。本基金投资于目标 ETF 的比例不得低于基金资产净值的 90%。
本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便投资者通过本基金投资目标 ETF。
本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率
主要投资策略 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超
过 4%。本基金具体的资产配置策略、目标 ETF 投资策略、黄金现货合约投资策
略、债券投资策略、资产支持证券投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率
×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
本基金为 ETF 联接基金,目标 ETF 主要投资对象为黄金现货合约,故本基金风
风险收益特征 险收益特征与目标 ETF 相似,即与国内黄金资产的风险收益特征相似,不同于
股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
N<7 天 1.5……
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