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发表于 2022-01-24 11:05:30 股吧网页版
国寿安保创新医药股票型证券投资基金2021年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-24

国寿安保创新医药股票型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 21 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保创新医药股票

基金主代码 009502

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 28 日

报告期末基金份额总额 57,451,538.25 份

投资目标 本基金通过深度挖掘创新医药产业的投资机会,集中投资
于创新医药主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的
前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证
券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预
期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资
产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争
投资组合的稳定增值。在大类资产配置上,本基金将优先
考虑股票资产的配置,剩余资产将配置于债券和现金类等
大类资产上。除主要的股票及债券投资外,本基金还可通
过投资衍生工具等,进一步为基金组合规避风险、增强收
益。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+恒生医疗保健指数收益率
*10%+中债综合(全价)指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。本基金将投资港股通
标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国寿安保创新医药股票 A 国寿安保创新医药股票 C

下属分级基金的交易代码 009502 009503

报告期末下属分级基金的份额总额 42,220,525.85 份 15,231,012.40 份
……
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