国寿安保创新医药股票型证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2021-07-21
国寿安保创新医药股票型证券投资基金2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 07 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保创新医药股票
基金主代码 009502
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 28 日
报告期末基金份额总额 51,144,268.63 份
投资目标 本基金通过深度挖掘创新医药产业的投资机会,集中投资于创新医
药主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现
基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发
展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据
此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险
水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。在大类资产配
置上,本基金将优先考虑股票资产的配置,剩余资产将配置于债券
和现金类等大类资产上。除主要的股票及债券投资外,本基金还可
通过投资衍生工具等,进一步为基金组合规避风险、增强收益。
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+恒生医疗保健指数收益率*10%+中
债综合(全价)指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、
债券型基金和混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担
汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国寿安保创新医药股票 A 国寿安保创新医药股票 C
下属分级基金的交易代码 009502 009503
报告期末下属分级基金的 41,424,860.30 份 9,719,408.33 份
份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
国寿安保创新医药股票 A 国寿安保创新医药股票 C
1.本期已实现收益 ……
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