公告日期：2021-07-21

国寿安保高股息混合型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保高股息混合

基金主代码 009500

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 102,845,925.46 份

投资目标 本基金通过把握中国宏观经济的发展方向，挖掘 A 股市场
和港股市场上具有高股息、高分红、低估值特征的上市公
司，在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，
力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券
市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期
收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产
的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投
资组合的稳定增值。在大类资产配置上，本基金将优先考
虑股票资产的配置，剩余资产将配置于债券和现金类等大
类资产上。除主要的股票及债券投资外，本基金还可通过
投资衍生工具等，进一步为基金组合规避风险、增强收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+中债综合(全价)指数收益率

*30%+恒生指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市
场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港
股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国寿安保高股息混合 A 国寿安保高股息混合 C

下属分级基金的交易代码 009500 009501

报告期末下属分级基金的份额总额 101,840,330.79 份 1,005,594.67 份

§3 主要财务指标和……
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