公告日期：2024-08-27

关于大成景轩中高等级债券型
证券投资基金增设基金份额类别并
相应修订基金合同和托管协议的公告

为进一步满足投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有限公司（以下
简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，决定自
2024年8月29日起，对大成景轩中高等级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设F类
基金份额类别并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增设F类基金份额的基本情况

1、增设F类基金份额后份额类别情况

本基金在现有基金份额的基础上增设F类基金份额，原有基金份额为A类基金份额和C
类基金份额，本基金将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可
以自主选择与A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额相对应的基金代码进行申购。

A类基金份额和C类基金份额的基金代码保持不变，A类基金份额的基金代码为009495，
C类基金份额的基金代码为009496。另增设F类基金份额的基金代码，基金代码为022089

由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

2、增设F类基金份额基本情况

（1）F类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额和C类基金份额相同。

（2）申购费：F类基金份额不收取申购费用。

（3）赎回费

持有时间（T） F类基金份额赎回费率

T〈7天 1.5%

7天≤T〈30天 0.1%

30天≤T 0

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的投
资人收取的赎回费全额归入基金财产；对持续持有期大于等于7日的投资人收取的赎回费总
额的25%归入基金财产。

（4）基金销售服务费

F类基金份额的销售服务费按前一日F类基金份额基金资产净值的0.20%年费率计提。

（5）本基金F类基金份额适用的销售机构

本基金F类基金份额的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机构。

二、修改基金合同、托管协议的相关内容

为确保大成景轩中高等级债券型证券投资基金增设F类基金份额符合法律、法规和《大
成景轩中高等级债券型证券投资基金基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致
的结果，对《大成景轩中高等级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相
关内容进行了修订，并对应修改了《大成景轩中高等级债券型证券投资基金托管协议》（以下
简称“《托管协议》”）的相关条款。本次《基金合同》修订的内容属于对原有基金份额持有人的
利益无实质性不利影响的事项，可由基金管理人与基金托管人协商一致后修改，不需召开基
金份额持有人大会决定。

（一）《基金合同》的具体修订内容

1、《基金合同》“第三部分 基金的基本情况”中“八、基金份额类别”修改为：

“本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类
别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，
称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而从本类别基金资产中计提
销售服务费的，称为C类基金份额或F类基金份额。

本基金A类基金份额、C类基金份额及F类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用
的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额及F类基金份额将分别计算基金份额净值并单独
公告。

投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。三类基金份额之间不能转换。

本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书
中公告。

根据基金运作情况，在不对现有基金份额持有人利益产生实质性不利影响的前提下，基
金管理人经与基金托管人协商并履行适当程序后，可以停止现有基金份额类别的销售、调整
现有基金份额类别的费率水平、增加新的基金份额类别或调整基金份额类别设置规则，而无
需召开基金份额持有人大会审议。”

2、《基金合同》“第六部分 基金份额的申购与赎回”中“六、申购和赎回的价格、费用及其

用途”中第4条修改为：

“A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产；C类基
金份额及F类基金份额不收取申购费用。”

3、《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”中“一、基金费用的种类”中第3条修改……
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