公告日期：2024-02-23

大成基金管理有限公司关于大成景轩中高等级债券型证券投资基金
2024年度第1次分红的公告

公告送出日期：2024年2月23日

1. 公告基本信息

基金名称 大成景轩中高等级债券型证券投资基金

基金简称 大成景轩中高等级债券

基金主代码 009495

基金合同生效日 2020年9月1日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 运作管理办法》的有关规定及《大成景轩中高等级债券型证券

投资基金基金合同》、《大成景轩中高等级债券型证券投资基

金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2024年1月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属基金的基金简称 大成景轩中高等级债券A 大成景轩中高等级债券C

下属基金的交易代码 009495 009496

基准日下属基金份额净值（单 1.0660 1.0569

位：人民币元）

截止基准 基准日下属基金可供分配利 69,437,057.21 71,644.89

日下属基 润（单位:人民币元）

金的相关 截止基准日按照基金合同约

指标 定的分红比例计算的下属基

金应分配金额（单位：人民币 6,943,705.73 ……
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