公告日期：2021-11-25

中邮价值精选混合型证券投资基金
招募说明书（更新）

基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
二零二一年十一月

重要提示

中邮价值精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2020 年 4 月 3
日获得中国证券监督管理委员会准予注册的批复（证监许可[2020]627 号）。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，可能给本基金带来特殊交易风险。本基金的投资范围包括股指期货，投资股指期货的主要风险包括流动性风险、期货基差风险、期货合约展期风险、期货交割风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平仓风险、无法平仓风险等。（详见招募说明书“风险揭示”章节）。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。

本基金可参与内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“港股通机制”）下港股通相关业务，基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“基金的风险揭示”章节的具体内容。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为 2021 年 11 月 1 日，关财务数据和净值表现
数据截止日为 2021 年 9 月 30 日。

目 录

第一部分 前言...... 1
第二部分 释义...... 2
第三部分 基金管理人...... 7
第四部分 基金托管人...... 23
第五部分 相关服务机构...... 26
第六部分 基金的募集...... 38
第七部分 基金合同的生效...... 43
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 44
第九部分 基金的投资...... 56
第十部分 基金的财产...... 71
第十一部分 基金资产估值...... 72
第十二部分 基金的收益与分配...... 78
第十三部分 基金费用与税收...... 80
第十四部分 基金的会计与审计...... 83
第十五部分 基金的信息披露...... 84
第十六部分 侧袋机制...... 91
第十七部分 风险揭示...... 93
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 100
第十九部分 基金合同内容摘要...... 102
第二十部分 基金托管协议内容摘要......116
第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 135
第二十二部分 其他披露事项...... 137
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式...... 142
第二十四部分 备查文件......……
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