国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告(2020/09/10)
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公告日期:2020-09-10
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的部分基金参加了天马微电子股份有
限公司深天马A(000050)非公开发行A股的认购。 天马微电子股份有限公司已于2020年9月
8日发布《天马微电子股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》 ,公
布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公
开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金
获配天马微电子股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
基金名称 获配数量
(股)
总成本
(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
锁定期
国泰宏益一年
持有期混合型
证券投资基金
366,032.00 4,999,997.12 0.76% 5,373,349.76 0.82% 6 个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年9月8日数据。
投资者可登录本......
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