国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告(2020/09/05)
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公告日期:2020-09-05
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的部分基金参加了云南恩捷新材料股
份有限公司恩捷股份(002812)非公开发行A股的认购。云南恩捷新材料股份有限公司已于
2020年9月3日发布《云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上
市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公
开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下各证券投资基
金获配云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
获配数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占
基金名称 (股) (元) 基金资产 (元) 基金资产净 锁定期
净值比例 值比例
国泰大制造两年
持有期混合型证 416,666.00 29,999,952.00 1.46% 33,324,946.68 1.62% 6 个月
券投资基金
国泰鑫睿混合型 277,778.00 20,000,016.00 1.04% 22,216,684.44 1.16% 6 个月
证券投资基金
国泰金牛创新成
长混合型证券投 277,778.00 20,000,016.00 0.89% 22,216,684.44 0.99% 6 个月[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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