公告日期：2020-08-15

国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）旗下部分基金参加了创业慧康科技股份有限 公司创业慧康（300451）非公开发行A股的认购。创业慧康科技股份有限公司已于2020年8月 13日发布《创业慧康科技股份有限公司创业板非公开发行股票上市公告书》，公布了本次非 公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下各证券投资基 金获配创业慧康科技股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：

获配数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占

基金名称 （股） （元） 基金资产 （元） 基金资产净 锁定期

净值比例 值比例

国泰大制造两年

持有期混合型证 49,727.00 820,992.77 0.04% 726,511.47 0.04% 6 个月

券投资基金

国泰鑫利一年持

有期混合型证券 49,728.00 821,009.28 0.03% 726,526.08 0.02% 6 个月

投资基金

国泰聚信价值优

势灵活配置混合 74,591.00 1,231,497.41 0.02% 1,089,774.51 0.02% 6 个月

型证券投资基金

国泰宏益一年持

有期混合型证券 12,432.00 205,252.32 0.03% 181,631.52 0.03% 6 个月[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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