公告日期：2020-07-16

国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的国泰宏益一年持有期混合型证券投 资基金参加了江苏东方盛虹股份有限公司东方盛虹（000301）非公开发行A股的认购。江苏 东方盛虹股份有限公司已于2020年7月14日发布《江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行股 票新增股份变动报告及上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下各证券投资基 金获配江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：

获配数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占

基金名称 （股） （元） 基金资产 （元） 基金资产净 锁定期

净值比例 值比例

国泰宏益一年

持有期混合型 1,116,071 4,999,998.08 0.79% 6,283,479.73 0.99% 6 个月

证券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2020年7月14日数据。

投资者可登录本公司网站（www.gtfund.com），或拨打客户服务电话400-888-8688咨 询相关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2020年7月16日

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