公告日期：2023-10-24

中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 中银中证 100ETF 联接基金

基金主代码 009479

交易代码 009479

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 10 日

报告期末基金份额总额 73,544,257.41 份

通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离

投资目标 度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金力争净

值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过

0.3%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客

户群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标

ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率

投资策略 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年

跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素

导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应

采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证 100 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税

后）× 5%

本基金的目标 ETF 为股票型基金，其长期平均风险和预期

风险收益特征 收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的

指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市

场相似的风险收益特征。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银中证 100ETF 联接基金 中银中证 100ETF 联接基金

A C

下属两级基金的交易代码 009479 009480

报告期末下属两级基金的份 33,4……
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