中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报告
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公告日期:2023-04-21
中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中信证券股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 中银中证 100ETF 联接基金
基金主代码 009479
交易代码 009479
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 11 月 10 日
报告期末基金份额总额 72,346,409.45 份
通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离
投资目标 度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金力争净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
0.3%,年跟踪误差不超过 4%。
本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客
户群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标
ETF 的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率
投资策略 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%,年
跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素
导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应
采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证 100 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税
后)× 5%
本基金的目标 ETF 为股票型基金,其长期平均风险和预期
风险收益特征 收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为 ETF 联接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的
指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市
场相似的风险收益特征。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银中证 100ETF 联接基金 中银中证 100ETF 联接基金
A C
下属两级基金的交易代码 009479 009480
报告期末下属两级基金的份 34,05……
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