公告日期：2024-06-26

中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金（中 银上海金 ETF 联接基金C）基金产品资料概要更新
编制日期：2024年6月21日
送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银上海金 ETF 联接 基金代码 009477

基金

下属基金简称 中银上海金 ETF 联接 下属基金代码 009478

基金 C

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-09-29

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-09-29

基金经理 赵建忠 基金经理的日期

证券从业日期 2007-08-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过对目标ETF 基金份额的投资，紧密跟踪中国黄金现货
价格的表现。

本基金主要投资于目标ETF（中银上海金ETF）基金份额以及上海黄金
交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外，本基金还可以投
资于债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF（中银上海金ETF）的
比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金为中银上海金ETF的联接基金。中银上海金ETF主要投资于上海
主要投资策略 黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约。本基金主要通过投资于
中银上海ETF实现对黄金资产的紧密跟踪。

业绩比较基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码：SHAU）午盘基准
价格收益率×95%＋人民币活期存款利率（税后）×5%

本基金是目标ETF的联接基金，目标ETF为中银上海金ETF，因此本基
风险收益特征 金的风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似，不同于
股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-03-31

0.64% 其他资产

4.77% 固定收益投资

4.82% 银行存款和结算
备付金合计

89.77% 基金投资

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