中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金(中银上海金ETF联接基金A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-08-17
中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金(中 银上海金 ETF 联接基金A)基金产品资料概要更新编制日期:2023年8月8日
送出日期:2023年8月17日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 中银上海金 ETF 联接 基金代码 009477
基金
下属基金简称 中银上海金 ETF 联接 下属基金代码 009477
基金 A
基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-09-29
基金类型 其他类型 交易币种 人民币
运作方式 开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2020-09-29
基金经理 赵建忠 基金经理的日期
证券从业日期 2007-08-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要通过对目标ETF 基金份额的投资,紧密跟踪中国黄金现货
价格的表现。
本基金主要投资于目标ETF(中银上海金ETF)基金份额以及上海黄金
交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外,本基金还可以投
资于债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。
投资范围 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF(中银上海金ETF)的
比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为中银上海金ETF的联接基金。中银上海金ETF主要投资于上海
主要投资策略 黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约。本基金主要通过投资于
中银上海ETF实现对黄金资产的紧密跟踪。
业绩比较基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价
格收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金是目标ETF的联接基金,目标ETF为中银上海金ETF,因此本基金
的风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似,不同于股
票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2023-06-30
0.27% 贵金属投资
1.21% 其他资产
1.43% 银行存款和结算
备付金合计
5.47% 固定收益投资
……
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