下跌不改助考情,白酒何时开涨?
大家好,我是建信基金王麟锴,负责食品饮料行业的研究。随着复工、复产加速,叠加宴席、商务宴请需求回补,终端动销加快,白酒行业后续有望逐步改善。我也很高兴能在这个平台发表一些我的观点,做好陪伴,欢迎大家关注我并交流评论。
6月7-8日是高考日,也是全民参与高考的日子,一些酒企也通过发文支持莘莘学子金榜题名,比如茅台的““茅”足信心“酒”是拼”五粮液的“才思如泉涌,下笔如有神”字字珠玑情真意切,在白酒市值不断下跌的时候也能送出祝福,着实不受外界影响,咱们就聊聊白酒为何下跌这么多?后市该怎么办?
我们认为白酒板块不涨的原因或是以下几点原因:一是经济修复数据不及预期,前面刚刚公布了4月份的CPI数据和社融数据,总体而言相对低于预期,对于消费的刺激相对有限,市场在等待一个强有力数据或者信号支撑消费板块走好;
二是白酒板块的库存情况上次高端动销较弱,高端白酒相对稳定,行业的增长不确定性增加,基本面情况需要进一步消化渠道库存情况,这个时间或持续到年中位置,渐渐迎来布局良机,目前相对左侧一些。
三是市场风格上主线不清晰。场外观望情绪浓烈。
基于此,我们认为白酒板块要是反弹,或需要宏观消费数据出现强有力的回升;二是市场风格重新再均衡,经济复苏成为市场关注主线,白酒消费板块或迎来上涨时机。
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