白酒:晓看红湿处,花重锦官城
大家好,我是建信基金王麟锴,负责食品饮料行业的研究,年末疫情优化措施出台,食饮表现较好,存在困境反转的预期,我也很高兴能在这个平台发表一些我的观点,欢迎大家关注我并交流评论。
今天白酒板块相对震荡,整体行情不佳,但是我认为这是市场相对正常的轮动,对于后市我更想用“晓看红湿处,花重锦官城”这句诗来预判后市,我比较看好明年的市场机会。
我认为食品饮料是明年一条主线,这是大逻辑和方向,一是和年末的疫情防控优化有关,我们看到商场堂食不再检查核酸;出行更加便利,这些都有利于消费场景的修复,也就意味着压制食饮板块的天花板取消了,能涨多高就看食饮板块的业绩和市场情绪了;
二是经过一年多的回调,食饮板块在做两个事情,一是估值回落相对合理区位,二是去库存,经过三年的疫情影响,食饮企业在做去库存管理,适应新的渠道,经过三年的被动去库存,为明年的经济复苏提供了供给动能。
那么本次的食饮修复首先还是看餐饮板块的修复,这是最直接的,那么餐饮连锁,调味品,食品、饮料直接受益,后面或将演绎经济项目修复带来的机会,比如白酒,家电或者医药消费的机会,这些或将在明年充分演绎,所以大家可以多追踪,细分板块比较难追踪,要是把握住食饮行业修复的贝塔也能收获不错的收益,但需要关注一下变量是疫情的反复情况,整体机会不错。
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