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发表于 2024-01-22 09:13:33 股吧网页版
汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇丰晋信慧盈混合

基金主代码 009475

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年07月30日

报告期末基金份额总额 142,304,558.58份

基于目标资产配置进行适度调整,并通过汇丰"
投资目标 profitability-valuation"选股模型精选低估值、高
盈利的股票,在控制组合风险的前提下,追求
资产的稳健增值。

1、资产配置策略

1)本基金借鉴汇丰集团的投资理念和流程,基
于多因素分析,对权益类资产、固定收益类及
现金类资产比例进行动态调整。

投资策略 2)通过对组合波动率的控制,可以间接控制组
合的回撤可能。

2、股票投资策略

本基金充分借鉴汇丰集团的投资理念和技术,
依据中国资本市场的具体特征,引入集团在海
外市场成功运作的低波动率策略。该策略包括

了"profitability-valuation"(估值-盈利)个股优选
策略和"波动率优化"策略。

3、债券投资策略

本基金在固定收益类资产的投资上,将采用自
上而下的投资策略,通过对未来利率趋势预期、
收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的
分析,积极投资,获取超额收益。

4、可转换债券及可交换债券投资策略

权益价值方面,本基金将对可转换债券对应的
基础股票的价值进行分析,判断其债券投资价
值,同时,采……
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