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发表于 2023-06-30 10:24:54 股吧网页版
汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-06-30


汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2023年06月16日
送出日期:2023年06月30日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 汇丰晋信慧盈混合 基金代码 009475

基金管理人 汇丰晋信基金管理有限 基金托管人 交通银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2020年07月30日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

范坤祥 2022年04月29日 2007年04月18日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

请投资者阅读《汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"了解详细情况。

基于目标资产配置进行适度调整,并通过汇丰"profitability-valuatio
投资目标 n"选股模型精选低估值、高盈利的股票,在控制组合风险的前提下,追求资产
的稳健增值。

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他
经中国证监会允许投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、
政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、可转换债券、可交换债券、次级债及其他经中国证监会允许投资的
债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
投资范围 关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票投资比例不高于基金资产的50%,同业存单
投资比例不超过基金资产净值的20%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净
值的5%。

在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观
经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投
资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有
新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。

1、资产配置策略

1)本基金借鉴汇丰集团的投资理念和流程,基于多因素分析,对权益类
资产、固定收益类及现金类资产比例进行动态调整。

2)通过对组合波动率的控制,可以间接控制组合的回撤可能。

……
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