公告日期：2024-08-09

广发深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公

告

公告送出日期：2024 年 8 月 9 日

1.公告基本信息

基金名称 广发深证 100 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金

基金简称 广发深证 100ETF 联接

基金主代码 162714

基金合同生效日 2020 年 5 月 26 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发深证 100 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金合同》《广发深
证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 7 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

广发深证 100ETF 广发深证 100ETF 联接 C
下属分级基金的基金简称

联接 A

下属分级基金的交易代码 162714 009472

基准日下属分级基金份 1.0474 1.0389

截止基准日下属 额净值（单位：元）

分级基金的相关 基准日下属分级基金可 6,999,314.34 402,580.82

指标 供 分 配 利 润 （ 单 位 ：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.021 0.021

份基金份额）

注：根据本基金合同约定，本基金每月进行分红评估，在符合基金收益分配条

件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次、最多分配 3 次。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 8 月 13 日

除息日 2024 年 8 月 14 日（场内） 2024 年 8 月 13 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 8 月 15 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 以 2024 年 8 月 13 日的基金份额净值为计算基准确定。
2024 年 8 月 15 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权

益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）登记在注册登记系统基金份额持有人基金账户下的基金份额，可选择

现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不

选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券……
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