广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告
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公告日期:2024-08-09
广发深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公
告
公告送出日期:2024 年 8 月 9 日
1.公告基本信息
基金名称 广发深证 100 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金
基金简称 广发深证 100ETF 联接
基金主代码 162714
基金合同生效日 2020 年 5 月 26 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发深证 100 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金合同》《广发深
证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 7 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
广发深证 100ETF 广发深证 100ETF 联接 C
下属分级基金的基金简称
联接 A
下属分级基金的交易代码 162714 009472
基准日下属分级基金份 1.0474 1.0389
截止基准日下属 额净值(单位:元)
分级基金的相关 基准日下属分级基金可 6,999,314.34 402,580.82
指标 供 分 配 利 润 ( 单 位 :
元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.021 0.021
份基金份额)
注:根据本基金合同约定,本基金每月进行分红评估,在符合基金收益分配条
件的前提下,本基金收益每季度最少分配 1 次、最多分配 3 次。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 8 月 13 日
除息日 2024 年 8 月 14 日(场内) 2024 年 8 月 13 日(场外)
现金红利发放日 2024 年 8 月 15 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额的全体持有人
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 以 2024 年 8 月 13 日的基金份额净值为计算基准确定。
2024 年 8 月 15 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收
益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权
益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)登记在注册登记系统基金份额持有人基金账户下的基金份额,可选择
现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不
选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券……
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