公告日期：2024-05-24

广发深证100指数证券投资基金（LOF）（广发深证100
指数C）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月21日
送出日期：2024年5月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 广发深证 100 指数（LOF） 基金代码 162714

下属基金简称 广发深证 100 指数 C 下属基金代码 009472

基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司

基金合同生效日 2020-05-26

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-06-17

基金经理 陆志明 基金经理的日期

证券从业日期 1999-05-01

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应
当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

注：（1）本基金为“广发深证 100 指数分级证券投资基金”转型而来，上述基金合同生效日为《广发深证 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》正式生效日。

（2）本基金自 2020 年 5 月 26 日起增设 C 类份额。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险
投资目标 管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度小于0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对深证100指数的
有效跟踪。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证100指数成份
股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括中
投资范围 小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、
权证、股指期货、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行
票据、可转换债券等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行
存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关
规定。本基金的标的指数为深证100价格指数。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的
法律法规和相关规定。

本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%，其中投资于深
证100指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%；每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后……
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