广发深证100指数证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2021-10-26
广发深证 100 指数证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年十月二十六日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发深证 100 指数(LOF)
场内简称 深证 100 基金
基金主代码 162714
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 26 日
报告期末基金份额总额 24,473,375.89 份
本基金采用指数化投资方式,通过严格的投资程序
约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净
投资目标 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
小于 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对深证
100 指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法,即按
照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投
资组合,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.35%,年跟踪误
差不超过 4%;并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应的调整。具体包括:1、资产配置策
略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、股
指期货投资策略;5、权证投资策略;6、资产支持
证券投资策略。
业绩比较基准 95%×深证 100 价格指数收益率+5%×银行活期存款
利率(税后)
本基金为完全复制指数的股票型基金,其预期风险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合
风险收益特征 型基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制
法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数,以及标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广 发 深 证 100 指 数 广发深证 100 指数 C
称 (LOF)A
下属分级基金的场内简 深证 100 基金
-
称……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》