广发深证100指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书
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公告日期:2021-06-22
广发深证 100 指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
时间:二〇二一年六月
【重要提示】
1、广发深证 100 指数证券投资基金(LOF)由广发深证 100 指数分级证券投资基金变更
而来。2020 年 3 月 7 日至 2020 年 4 月 19 日广发深证 100 指数分级证券投资基金以通讯方式
召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于广发深证 100 指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》,内容包括广发深证 100 指数分级证券投资基金变更基金名称、投资范围、投资比例、收益分配原则、费率水平以及修订基金合同等,并同意将基金更名为“广发深证100 指数证券投资基金(LOF)”,上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自 2020
年 5 月 26 日起,《广发深证 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效。
2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
3、本基金的标的指数为深证 100 价格指数。
(1)选样空间
在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有 A 股:
1)非 ST、*ST 股票;
2)上市时间超过六个月,A 股总市值排名位于深圳市场前 1%的股票除外;
3)公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;
4)公司最近一年经营无异常、无重大亏损;
5)考察期内股价无异常波动。
(2)选样方法
首先,计算入围选样空间股票在最近半年的 A 股日均总市值和 A 股日均成交金额;
其次,对入围股票在最近半年的 A 股日均成交金额按从高到低排序,剔除排名后 10%的
股票;
然后,对选样空间剩余股票按照最近半年的 A 股日均总市值从高到低排序,选取前 100
名股票构成指数样本股。
在排名相似的情况下,优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样本股。
有 关 标 的 指 数 具 体 编 制 方 案 及 成 份 股 信 息 详 见 国 证 指 数 网 站 , 网 址
http://www.cnindex.com.cn
4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,开放式基金的巨额赎回风险,本基金的特定风险(包括指数投资风险、股指期货、资产支持证券等特有风险)等等。
本基金是指数基金,其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌的风险等。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险,详见本招募说明书“风险揭示”部分。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及《基金产品资料概要》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
5、本次更新的招募说明书主要对本基金的基金经理信息进行修订,更新内容截止日为
2021 年 6 月 17 日,除非另有说明,本招募说明书(更新)其他所载内容截止日为 2021 年 6 月
1 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2021 年 3 月 31 日(本报告中财务数据未经审计)。
……
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