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发表于 2020-06-19 07:23:01 股吧网页版
东方欣利混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2020-06-19

   东方欣利混合型证券投资基金基金合同生效公告
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东方欣利混合型证券投资基金基金合同生
效公告
公告送出日期: 2020 年 6 月 19 日
东方欣利混合型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 东方欣利混合型证券投资基金
基金简称 东方欣利混合
基金主代码 009470
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 18 日
基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《东方欣利混合型证券投资基金基金合同》、
《东方欣利混合型证券投资基金招募说明书》等。
下属分级基金的基金简称 东方欣利混合 A 东方欣利混合 C
下属分级基金的交易代码 009470 009471
注: -
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]1117 号、证监许可[2019]2600 号
基金募集期间 自 2020 年 5 月 25 日
至 2020 年 6 月 12 日 止
验资机构名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 6 月 16 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,157
份额级别 东方欣利混合 A 东方欣利混合 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 147,148,685.31 160,659,415.21 307,808,100.52
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
人民币元)
46,779.17 39,615.97 86,395.14
募集份额(单位:份) 有效认购份额 147,148,685.31 160,659,415.21 307,808,100.52
利息结转的份额 46,779.17 39,615.97 86,395.14
合计 147,195,464.48 160,699,031.18 307,894,495.66
募集期间基金管理人
运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比

0% 0% 0%
其他需要说明的
事项
无 无 无
募集期间基金管理人
的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额
(单位:份)
0.00 2,001.50 2,001.50
......
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