公告日期：2024-07-19

东方臻慧纯债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方臻慧纯债债券

基金主代码 009463

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 21 日

报告期末基金份额总额 5,152,189,196.85 份

投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，追
求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市
场运行趋势和市场利率水平变化特点等进行分析研究，
优选具有投资价值的个券，在严格控制风险并保持良好
流动性的基础上，实现基金的持续稳定增值。

业绩比较基准 中债总全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品
种，理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合
型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 东方基金管理股份有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东方臻慧纯债债券 A 东方臻慧纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 009463 009464

报告期末下属分级基金的份额总额 5,141,272,983.78 份 10,916,213.07 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

东方臻慧纯债债券 A 东方臻慧纯债债券 C

1.本期已实现收益 38,446,646.47 74,692.73

2.本期利润 59,313,310.77 115,695.00

3……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。