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发表于 2024-06-27 09:05:24 股吧网页版
东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-27


东方臻慧纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 6 月 26 日
送出日期:2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东方臻慧纯债债券 基金代码 009463

下属基金简称 东方臻慧纯债债券 A 下属基金交易代码 009463

下属基金简称 东方臻慧纯债债券 C 下属基金交易代码 009464

基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 5 月 21 日 上市交易所及上市日 -



基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 5 月 21 日

基金经理 刘长俊 经理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
其他 资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个
工作日出现前述情形的,本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止,无须召
开基金份额持有人大会审议。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
(请投资者阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况)

投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、
金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、
货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
投资范围 须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金债券资产占基金资产的比例不低于 80%,每个交易日日
终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金(不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。

当法律法规的相关规定变更时,基金管理人可根据法律法规的规定在履行适当程序后对
上述资产配置比例进行适当调整。

主要投资策略 本基金的主要投资策略包括:类属资产配置策略、久期调整策略、期限结构策略、资产
支持证券投资策略、国债期货投资策略等。

业绩比较基准 中债总全价指数收益率
……
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