公告日期：2021-10-26

东方臻慧纯债债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方臻慧纯债债券

基金主代码 009463

交易代码 009463

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 21 日

报告期末基金份额总额 5,085,034,268.14 份

投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基
础上，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、
金融市场运行趋势和市场利率水平变化特点等
投资策略 进行分析研究，优选具有投资价值的个券，在严
格控制风险并保持良好流动性的基础上，实现基
金的持续稳定增值。

业绩比较基准 中债总全价指数收益率

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低
风险收益特征 风险品种，理论上其长期平均预期风险和预期收
益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市
场基金。

基金管理人 东方基金管理股份有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东方臻慧纯债债券 A 东方臻慧纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 009463 009464

报告期末下属分级基金的份额总额 5,045,686,979.96 份 39,347,288.18 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

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