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发表于 2021-07-02 09:40:24 股吧网页版
东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2021-07-02

东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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东方臻慧纯债债券型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期: 2021 年 7 月 1 日
送出日期: 2021 年 7 月 2 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 东方臻慧纯债债券 基金代码 009463
下属基金简

东方臻慧纯债债券A 东方臻慧纯债债券C
下属基金代

009463 009464
下属前端交
易代码
- -
下属后端交
易代码
- -
基金管理人 东方基金管理股份有限公

基金托管人 上海银行股份有限公司
基金合同生
效日
2020-05-21 上市交易所及上市
日期
- -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 刘长俊 开始担任本基金基
金经理的日期
2020-05-21
证券从业日期 2008-07-01
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作
日出现前述情形的,本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止,无须召开基
金份额持有人大会审议。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
(请投资者阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况)
投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票
据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存
款等)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

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本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%,每个交易日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金(不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人可根据法律法规的规定在履行适当程序后
对上述资产配置比例进行适当调整。
主要投资策略 本基金的主要投资策略包括:类属资产配置策略、久期调整策略、期限结构策略、资
产支持证券投资策略、国债期货投资策略等。
业绩比较基准 中债总全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风
险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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注:业绩表现截止日期2020年12月31日。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长
率。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
东方臻慧纯债债券 A
费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费

备注
申购费(前收费) M<1,000,000 0.80% 非养老金客户
1,000,000≤M<3,000,000 0.50% 非养老金客户
3,000,000≤M<5,000,000 0.30% 非养老金客户
M≥5,000,000 1000元/笔 非养老金客户
M<1,000,000 0.08% 养老金客户
1,000,000≤M<3,000,000 0.05% ……
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