东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换)业务公告
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公告日期:2024-08-09
东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换)业务公告
公告送出日期:2024 年 8 月 9 日
1 公告基本信息
基金名称 东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称 东方臻萃 3 个月定开债券
基金主代码 009461
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 21 日
基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 东方基金管理股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》等法律法规以及《东方臻萃 3 个月定期开
放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《东方臻萃 3 个月定
期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》等有关规定
申购起始日 2024 年 8 月 12 日
赎回起始日 2024 年 8 月 12 日
转换转入起始日 2024 年 8 月 12 日
转换转出起始日 2024 年 8 月 12 日
下属分级基金的基金简称 东方臻萃 3 个月定开债券 A 东方臻萃 3 个月定开债券 C
下属分级基金的交易代码 009461 009462
该分级基金是否开放申购、 是 是
赎回、转换
2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间
根据东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》《招
募说明书》的规定,本基金的每个封闭期为 3 个月,即自基金合同生效日(含该日)或自每一开放期结束之日次日(含该日)起至三个月后对应日(如该对应日不存在或为非工作日,则顺延至下一工作日)前一日止的期间。本基金自每个封闭期结束后进入开放期,开放期时长原则上为 5
至 20 个工作日。本次开放期(2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 16 日,共计 5 个工作日);下一
个封闭期自本次开放期结束之日次日(含该日)起至三个月后对应日(如该对应日不存在或为非工作日,则顺延至下一工作日)前一日止的期间。
投资人在开放期的开放日办理基金份额的申购和赎回、转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者每次最低申购金额为 1.00 元(含申购费,下同),具体办理要求以销售机构的交易细
则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
东方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定于本基金本次开放期(2024 年 8 月
12 日至 2024 年 8 月 16 日,共计 5 个工作日)暂停接受投资者对 A 类、C 类份额的单笔金额 1 万
元以上(不含 1 万元)申购、转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购及转换转入金额不得超过 1 万元以上(不含 1 万元)。对于超过限额的申请,本基金管理人有权拒绝,不予确认。
3.2 申购费率
本基金仅对 A 类基金份额收取申购费用,不对 C 类基金份额收取申购费用。本基金 A 类基金
份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金资产,申购费用于本基金的市场
推广、销售、登记等。本基金 C 类基金份额的销售服务费每日按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%
的年费率计提。
3.2.1 前端收费
东方臻萃 3 个月定开债券 A
申购金额(M) ……
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