公告日期：2023-09-22

红土创新纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月22日

1. 公告基本信息

基金名称 红土创新纯债债券型证券投资基金

基金简称 红土创新纯债

基金主代码 009457

基金合同生效日 2020年9月7日

基金管理人名称 红土创新基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》等法律法规以及《红土创新

纯债债券型证券投资基金基金合同》、《红土创新纯债

债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年9月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年的第一次分红

下属分级基金的基金简称 红土创新纯债A 红土创新纯债C

下属分级基金的交易代码 009457 009458

截止基准日下属分级基金的相 基准日下属分级基金份额净值 1.0402 1.0374

关指标 （单位：人民币元）

基准日下属分级基金可供分配 2,908,886.87 45,968,912.43

利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2000 0.2000

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情

况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不

进行收益分配。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人

可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基

金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值；即基金收益分配基

准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。

（4）每一基金份额享有同等分配权。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月26日

除息日 2023年09月26日

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