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公告日期:2020-11-21
创金合信基金管理有限公司关于旗下基金投资明阳智能
(代码:601615)非公开发行股票的公告
创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了明 阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票的认购。明阳智慧能源集团股份公司已
于 2020 年 11 月 20 日发布《明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票发行结
果暨股本变动的公告》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配明阳智慧能源集团股份公司非公开 发行股票的有关情况公告如下:
获配数量 总成本 总成本占基 账面价值占
基金名称 (股) (元) 金资产净值 账面价值 (元) 基金资产净 锁定期
的比例 值的比例
创金合信汇
融一年定期
开放混合型 2,139,801.00 30,000,010.02 2.80% 33,338,099.58 3.11% 6 个月
证券投资基
金
注:基金资产净值、账面价值为 2020 年 11 月 20 日数据。
投资者可登陆本公司网站(www.cjhxfund.com),或拨打客户服务电话 400-
868-0666 咨询相关信息。
特此公告。
......
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