创金合信基金管理有限公司关于旗下基金投资中金黄金(代码:600489)非公开发行股票的公告
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公告日期:2020-08-08
创金合信基金管理有限公司关于旗下基金投资中金黄金(代
码:600489)非公开发行股票的公告
创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了中
金黄金股份有限公司非公开发行股票的认购。中金黄金股份有限公司已于 2020
年 8 月 8 日发布《中金黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》,公布了本次非公开发行结
果。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配中金黄金股份有限公司非公开发行
股票的有关情况公告如下:
总成本占基 账面价值
基金名称 获配数量 总成本 (元) 金资产净值 账面价值 (元)占基金资 锁定期
(股) 的比例 产净值的
比例
创金合信汇融一
年定期开放混合 6,141,249 60,000,002.73 5.96% 65,465,714.34 6.50% 6 个月
型证券投资基金
创金合信汇悦一
年定期开放混合 2,047,082 19......
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