公告日期：2024-08-29

中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2次分红公告
公告送出日期：2024年8月29日

1. 公告基本信息

基金名称 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中金新盛1年

基金主代码 009451

基金合同生效日 2020年7月3日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息

公告依据 披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金新盛1年定

期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中金新

盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

及更新

收益分配基准日 2024年8月23日

基准日基金份额净值（单位： 人民 1.0307

截止收益分配基准日的 币元）

相关指标 基准日基金可供分配利润 （单位：

人民币元） 3,227,848.27

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第2次分红

注： 本基金基金合同未对每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出
规定。 本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年08月30日

除息日 2024年08月30日

现金红利发放日 2024年09月02日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2024年8月30日除

息后的基金份额净值转换为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年9

月2日直接计入其基金账户，2024年9月3日起可以查询，并可以在

基金规定的开放运作期内赎回。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。