公告日期：2024-06-24

中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1次分红公告
公告送出日期：2024年6月24日

1. 公告基本信息

基金名称 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中金新盛1年

基金主代码 009451

基金合同生效日 2020年7月3日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金新

盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同 》、《中 金 新 盛 1 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起式证券投资

基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2024年6月14日

基准 日 基 金 份 额 净 值（单 位 ： 人 1.0453

截止收益分配基准日 民币元）

的相关指标 基准日基金可供分配利润 （单 4,672,724.02

位： 人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

注：本基金基金合同未对每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。 本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月25日

除息日 2024年06月25日

现金红利发放日 2024年06月26日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2024年6月25日

除息后的基金份额净值转换为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024

年6月26日直接计入其基金账户，2024年6月27日起可以查询，

并可以……
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