公告日期：2023-12-25

中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4次分红公告
公告送出日期：2023年12月25日

1. 公告基本信息

基金名称 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中金新盛1年

基金主代码 009451

基金合同生效日 2020年7月3日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息

公告依据 披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金新盛1年定

期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中金新

盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

及更新

收益分配基准日 2023年12月19日

基准日基金份额净值（单位： 人民 1.0184

截止收益分配基准日的 币元）

相关指标 基准日基金可供分配利润 （单位：

人民币元） 3,924,614.08

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1400

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第4次分红

注：本基金基金合同未对每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出

规定。 本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月26日

除息日 ……
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