公告日期：2023-06-02

中金新盛 1 年定期开放债券型发起式证券
投资基金 2023 年第 2 次分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 2 日

中金新盛 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第 2 次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 中金新盛 1 年定期开放债券型发起式证券投
资基金

基金简称 中金新盛 1 年

基金主代码 009451

基金合同生效日 2020 年 7 月 3 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法
规有关规定及《中金新盛 1 年定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同》、《中金新盛 1
年定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》及更新

收益分配基准日 2023 年 5 月 26 日

基准日基金份额净值（单 1.0371

截止收益分配基 位： 人民币元）
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润 8,293,902.79

（单位： 人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3400

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 2 次分红

注：本基金基金合同未对每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 5 日

除息日 2023 年 6 月 5 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 6 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金

份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2023
年 6 月 5 日除息后的基金份额净值转换为基金份
红利再投资相关事项的说明 额。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于 2023 年 6 月 6 日直接计入其基金账户，2023
年 6 月 7 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基
金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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