公告日期：2024-04-20

中金新辉 1 年定期开放债券型发起式证券
投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金新辉 1 年

基金主代码 009450

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 19 日

报告期末基金份额总额 3,859,989,520.20 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金
资产长期稳健的增值。

投资策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价
值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从
而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券
配置比例。具体包括：1、债券类属配置策略；2、久期管理策略；3、
收益率曲线策略；4、资产支持证券投资策略；5、国债期货投资策略；
6、开放期投资策略。详见《中金新辉 1 年定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基
金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 38,746,016.23

2.本期利润 56,014,212.47

3.加权平均基金份额本期利润 0.0145

4.期末基金资产净值 3,998,278,658.42

5.期末基金份额净值 1.0358

注：1.本期已实现收……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。