公告日期：2024-03-19

中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金

2024年第1次分红公告

公告送出日期：2024年3月19日

1. 公告基本信息

基金名称 中金新辉1年定期开放债券型发起式

证券投资基金

基金简称 中金新辉1年

基金主代码 009450

基金合同生效日 2020年6月19日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金

法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《公开募集证券投资基金信

公告依据 息披露管理办法》等法律法规有关规

定及《中金新辉1年定期开放债券型

发起式证券投资基金基金合同》、《中

金新辉1年定期开放债券型发起式证

券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2024年3月8日

截止收益分配基准日 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0635

的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 168,781,668.82

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2620

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

注：（1）本基金基金合同未对每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利

润的比例做出规定。

（2）本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人兴业银行股份有限公司复

核。

2.与分红相关的其他信息

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