公告日期：2023-06-19

中金新辉1年定期开放债券型

发起式证券投资基金2023年第2次分红公告
公告送出日期：2023年06月19日

1. 公告基本信息

基金名称 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券

投资基金

基金简称 中金新辉1年

基金主代码 009450

基金合同生效日 2020年6月19日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》等法律法规有关规定及《中金新辉1年

定期开放债券型发起式证券投资基金基

金合同》、《中金新辉1年定期开放债券型

发起式证券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2023年6月12日

截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0392

相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 109,654,604.93

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0350

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第2次分红

注：（1）本基金基金合同未对每次基金收益分配金额占收益分配基准日基

金可供分配利润的比例做出规定。

（2）本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人兴业银行股份有

限公司复核。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年06月20日

除息日 2023年06月20日

现金红利发放日 ……
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